7. Платежный календарь
Обновлено: 07 Декабрь 2025
Версия: 2.2
Назначение:
Планирование и учет платежей и поступлений.
Доступ:
- Раздел «Финансы» -> «Платежный календарь»
Список платежей:
- Отображается список всех платежей
- Для каждого платежа отображается:
- Название платежа
- Плательщик (получатель)
- Контрагент
- Сумма (с указанием валюты)
- Периодичность (Без повторения/Ежемесячно/Ежеквартально/Раз в полгода/Ежегодно)
- Ближайшая дата оплаты (автоматически рассчитывается на основе периодичности)
- Статус платежа (Планируемый/Актуальный/Неактуальный)
- Примечание
- Кто создал платеж
- Когда создан платеж
- Кто изменил платеж
- Когда изменен платеж
- Фильтры:
- Поиск (по названию платежа, плательщику, контрагенту)
- Плательщик (выбор из списка)
- Контрагент (выбор из списка)
- Статус (Планируемый/Актуальный/Неактуальный/Актуальные и планируемые)
- Дата оплаты (от/до)
- Сортировка:
- По дате создания (по возрастанию/убыванию)
- По названию
- По сумме
- По ближайшей дате оплаты
- По умолчанию отображаются только актуальные и планируемые платежи
- Пагинация (разбиение на страницы)
Детальная карточка платежа:
- Полная информация о платеже
- История изменений (если есть)
- Связанные услуги (если платеж привязан к услугам)
- Кнопки действий:
- «Изменить» -- для редактирования платежа
- «Удалить» -- для удаления платежа (с подтверждением)
Создание платежа:
- Нажмите кнопку «Добавить платеж»
- Заполните форму:
- Название платежа (обязательно) -- наименование платежа
- Плательщик (обязательно) -- выбор из списка получателей
- Контрагент (необязательно) -- выбор из списка контрагентов
- Сумма (обязательно) -- числовое значение
- Валюта (обязательно) -- выбор из списка (по умолчанию рубли)
- Периодичность (обязательно) -- выбор из списка (по умолчанию "Ежемесячно"):
- Без повторения
- Ежемесячно
- Ежеквартально
- Раз в полгода
- Ежегодно
- Дата оплаты (обязательно) -- дата платежа (если выбрана периодичность, учитывается только день и/или месяц)
- Статус платежа (обязательно) -- Планируемый, Актуальный или Неактуальный (по умолчанию «Актуальный» )
- Примечание (необязательно) -- дополнительная информация
- Нажмите кнопку «Сохранить»
- Возможно добавить сразу еще один платеж, нажав кнопку «Сохранить и добавить еще»
Расчет ближайшей даты оплаты:
- Для платежей с периодичностью автоматически рассчитывается ближайшая дата оплаты:
- Без повторения -- дата оплаты из формы
- Ежемесячно -- ближайший день месяца (учитываются особенности месяцев: февраль, месяцы с 30 днями)
- Ежеквартально -- ближайшая дата через 3 месяца
- Раз в полгода -- ближайшая дата через 6 месяцев
- Ежегодно -- ближайшая дата через год
- Ближайшая дата оплаты отображается в списке платежей
Редактирование платежа:
- Откройте детальную карточку платежа
- Нажмите кнопку «Изменить»
- Внесите изменения в форму
- Нажмите кнопку «Сохранить»
- Все изменения записываются в историю платежа
Удаление платежа:
- Откройте детальную карточку платежа
- Нажмите кнопку «Удалить»
- Подтвердите удаление
Связь с услугами:
- Услуги могут быть привязаны к платежам из платежного календаря
- В карточке платежа можно увидеть связанные услуги
Уведомления и напоминания:
Напоминание о платеже:
- Если в настройках модуля финансов включено напоминание о платежах (настраивается администратором)
- И указан адрес электронной почты для отправки напоминаний (настраивается администратором)
- И указано, за сколько дней до платежа отправлять напоминание (настраивается администратором, по умолчанию 1 день)
- То за указанное количество дней до ближайшей даты оплаты отправляется напоминание по электронной почте
- В письме указывается:
- Название платежа
- Плательщик
- Контрагент
- Сумма
- Ближайшая дата оплаты
- Валюта
- Периодичность
- Дата создания платежа
- Кто создал платеж
- Дата изменения платежа
- Кто изменил платеж
- Примечание
- Текст письма формируется на основе шаблона (настраивается администратором)
Использование платежного календаря для расчета начислений:
- Платежи из платежного календаря могут использоваться для автоматического расчета начислений сотрудникам (настраивается администратором)