4. Касса

Назначение:

Учет операций по кассе (приходные и расходные операции).

Доступ:

• Раздел «Финансы» -> «Касса»
• Из карточки сотрудника (раздел «Финансы» -> «Добавить операцию по кассе» )

Список операций по кассе:

• Отображается список всех операций по кассе
• Для каждой операции отображается:
• Тип операции (Приход/Расход)
• Наименование операции
• Статья расходов (для расходных операций)
• Название кассы
• Сотрудник (если указан)
• Сумма
• Период (дата операции)
• Примечание
• Кто создал запись
• Когда создана запись
• Кто изменил запись
• Когда изменена запись
• Фильтры:
• Поиск (по наименованию, примечанию, сумме, ФИО сотрудника)
• Статья расходов (выбор из списка)
• Тип операции (Приход/Расход/Все записи)
• Сотрудник (выбор из списка или "Не назначен")
• Дата создания (от/до)
• Сортировка:
• По дате создания (по возрастанию/убыванию)
• По наименованию
• По сумме
• По периоду
• Отображение остатков по кассам:
• Для каждой кассы отображается остаток (приходы минус расходы)
• Пагинация (разбиение на страницы)

Детальная карточка операции:

• Полная информация об операции
• История изменений (если есть)
• Кнопки действий:
• «Изменить» -- для редактирования операции
• «Удалить» -- для удаления операции (с подтверждением)

Создание операции по кассе:

Из списка операций:

1. Нажмите кнопку «Добавить операцию»
2. Заполните форму:
3. Тип операции (обязательно) -- Приход или Расход
4. Наименование (обязательно) -- название операции
5. Статья расходов (необязательно, для расходных операций) -- выбор из списка (по умолчанию «Оплата труда» )
6. Название кассы (обязательно) -- выбор из списка касс
7. Сотрудник (необязательно) -- выбор из списка сотрудников
8. Сумма (обязательно) -- числовое значение (целое число)
9. Период (необязательно) -- дата операции (по умолчанию текущая дата)
10. Примечание (необязательно) -- дополнительная информация
11. Нажмите кнопку «Сохранить»
12. Возможно добавить сразу еще одну запись, нажав кнопку «Сохранить и добавить еще»

Из карточки сотрудника:

1. Откройте карточку сотрудника
2. Перейдите в раздел «Финансы»
3. Нажмите кнопку «Добавить операцию по кассе»
4. Форма будет пред-заполнена выбранным сотрудником
5. Заполните остальные поля и сохраните

Редактирование операции:

1. Откройте детальную карточку операции
2. Нажмите кнопку «Изменить»
3. Внесите изменения в форму
4. Нажмите кнопку «Сохранить»

Удаление операции:

1. Откройте детальную карточку операции
2. Нажмите кнопку «Удалить»
3. Подтвердите удаление

Уведомления:

• При создании операции записывается информация о том, кто создал и когда
• При изменении операции записывается информация о том, кто изменил и когда